什么是外汇对冲？如何通过对冲规避风险的交易策略？ 如何通过外汇对冲规避风险？到底什么是外汇对冲？某些伟大的企业或拥有真确交易思维的交易者会明白：对冲你的赌注，是可以发挥在竞争激烈的市场中。 有时候经济下滑是不可避免的，但问题是，何时才会发生。这就是为什么高级的投资者不断加强他们的战备，为未来的经济转变制定战略。
外汇对冲允许交易者，将市场的潜在低迷期里带来的投资风险降至最低。通过对冲，你可以保护你的投资免受市场波动带来的巨大损失。本文将让你详细了解对冲，并解释如何在外汇交易中操作对冲以及关于外汇对冲的优势。
什么是外汇对冲？
对冲也称为避险，它是一种投资策略，通过开立与现在有头寸相反的一个或一个以上的单子来降低亏损，目标并不一定是完全消除风险，而是将亏损限制在一个规定的数额里。它也是一种高端技术的操作，是可以采用多种对冲策略，降低每个头寸伴生的货币风险水平。
在实盘交易中，对冲的操作几乎无处不在。不管是个人投资者、投资组合经理、日内交易者还是各种公司等，都利用对冲技术操作来降低各种风险。 无论你想成为哪种类型的投资者，了解对冲策略都可以让你更好地通晓投资者和公司们如何自我保护。
各种类型的交易者和投资商都会采用对冲策略，保护自己的头寸免受不利市场波动的影响。 对冲策略涉及开设第二个头寸，其价格可能与所持有的主要资产有负相关系。 这意味着，如果主要资产的价格出现不利变动，第二个头寸将做出相应的反应，从而抵消这些损失。
如何操作外汇对冲？
外汇对冲，也称外汇套期保值，是指战略性地开立新的头寸，以保护你的资本免受外汇交易中不利的价格波动的影响。因此，外汇对冲允许交易者限制他们的损失，同时保留一些上升的潜力。对冲策略通常是有经验的交易者的首选，因为它们需要对金融市场的运作方式有深入了解。尽管没有一定的方法可以完全消除风险，但使用外汇对冲策略可以减轻损失或将损失限制在已知的数额内。
一些外汇交易者可能选择不对冲他们的外汇头寸，因为波动性被认为是外汇交易的固有部分，但这完全取决于你愿意承担多少货币风险。如果你预计一个货币对即将贬值，而且趋势最终会逆转，那么外汇对冲可能是一个有用的工具，因为它限制了你的短期损失，同时保护长期收益。
对冲外汇交易的理由
谨慎选择对冲可以帮助你使交易计划更加成功。它只应由对市场波动和时机有了解的有经验的交易员进行。如果你在没有足够的交易经验的情况下试图操作对冲，你可能会很快失去你的资本。
以下是你需要了解的有关外汇对冲的信息：
I. 它不是魔术，无论市场上发生什么，都不能保证你能获得利润
II. 它是对未来不利的价格波动造成的潜在损失的一种保护
有时，简单地平仓或缩减未结头寸可能是最好的行动方案。然而，有时对冲，甚至部分对冲，似乎是最好的选择，但要考虑什么方式才是最适合你的风险承受能力。
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外汇差价合约对冲策略
差价合约（CFD，Contracts for difference）已经成为一种流行的外汇（以及其他市场）对冲方式，因为它们可以用来抵消税收方面的损失和利润，也可以用来投机价格下跌。差价合约允许交易者在全球数千个市场上进行交易，包括多个货币对，而不必持有任何实物货币。
这种类型的外汇对冲策略可以防止通货膨胀、商品价格和货币的波动及中央银行利率的变化。 此外，它允许交易者在动荡的市场环境中管理其投资组合，从而节省了经纪商的时间。
对冲交易在自动交易中是否有效？
一些交易者发现用自动交易工具或机器人进行外汇对冲是有益的，原因很明显。自动交易工具一旦设置好，就会为交易者做大部分的工作。
外汇对冲是基于打开多个额外头寸并同时买入和卖出的想法，以及趋势分析。这样做是为了保护自己免受突如其来的市场波动影响。 自动交易正是这样做的，以保持你的浮动余额为正。 由于你将同时开设多个头寸，请确保你遵循先进先出的规则。 这就引出了我们的下一个问题。
外汇对冲合法吗？
在美国和某些地区，通过外汇交易进行对冲是非法的。 然而，重要的是要注意，并非所有形式的对冲在美国都是被禁止的，法律侧重于以相同或不同汇率买卖货币对。 因此，CFTC（美国商品期货委员会） 对外汇交易者实施了交易限制。
尽管如此，外汇对冲在全球许多外汇经纪商中是合法的，包括亚洲、澳大利亚和欧洲的经纪商。
外汇对冲总结
对冲外汇的过程往往很复杂，需要大量的准备工作。 在开始对冲之前，你应该牢记以下几点：
· 外汇对冲涉及战略性地开设新头寸，以最大限度地降低与货币波动相关的风险
· 大多数外汇交易者不会对冲头寸，因为他们认为波动性是外汇交易的一部分
· 普遍的主要货币对冲策略包括简单的外汇对冲、多种工具对冲和外汇期权对冲
· 要开始对冲外汇，你需要了解外汇市场并决定即将使用哪种货币对，以及可以使用多少资金。
· 开始在真实市场上交易之前，建议使用模拟账户测试你的对冲策略。
在无风险环境中例如模拟账户测试你的外汇对冲策略始终是一个好主意，因为它可以最大限度地降低资本损失的风险。 一旦你准备好在实时市场上执行你的外汇对冲策略，将可通过开设美分账户或标准账户。
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