如何设置止损？正确设置止损的方法和技巧 是否曾经遇到这种现象：当你下单后，眼睁睁看着市场向相反的方向运动，导致你被迫出局？或者，也许你尝试跟随趋势，但是在市场回撤时退出交易？然后你感觉：啊，市场被操纵了！
为什么会这样？这是因为你将止损设置为与其他所有人相同的水平，这使你很容易成为止损目标。但是请不要担心，这一切都会改变。在这篇文章中，我们将介绍如何设置适当的止损，从而降低风险、最大化利润，以及避免被止损。
一、设置止损是最好的交易工具
在市场对你不利时，止损订单可以使你退出交易。
例如：你以
- 防止爆仓
- 限制损失
- 在残酷的金融市场中生存下来
你可以将止损视为一种保险，不必支付小额保险费，但很高兴能够在遇到麻烦时得到保障。
这是一个例子：
接下来会发生什么
现在，你应该已经了解止损的重要性，接下来我们学习如何设置适当的止损。
二、怎样设置止损以降低风险
我们将与你分享
1. 波动止损
这种止损方式考虑到金融市场的波动，衡量波动率的指标是平均真实波幅（ATR），它可以帮助你准确设定止损。你需要确定当前的
在上面的示例中，ATR
- 你的止损基于市场波动
- 一种定义需要多少缓冲区的客观方法
- 这是一个滞后指标，因为它基于过去的价格
2. 时间止损
时间止损决定了你根据时间退出交易的时间，是指在开立仓位之后，一段时间内价格始终没有达到预定目标，等到时间期限结束时直接平仓。这种方法是让你根据时间（而不是价格）来退出交易，你需要在退出之前定义允许的时间范围。
这是一个例子：
- 有助于减少亏损
- 如果你有交易记录，那就可以确定最好的交易时间
- 为了看到价格变动对自己有利，你可能会过早退出
3. 结构止损
结构止损会考虑市场结构，并相应地设置止损。
例如，支撑是一个价格可能从中走高的区域，换句话说，它是阻碍价格进一步下跌的障碍。因此，将止损设在支撑线以下是一个不错的方法，反之亦然。如下图所示：
- 你知道什么时候自己错了，因为市场结构已经变坏
- 使用市场中的支撑来防止价格跌至止损价
- 如果市场结构很大，那你的止损范围可能很广
三、怎样设置追踪止损？
追踪止损能够帮助你最大化赚取利润，并使你顺应大趋势，但是以较低的获胜率作为代价。如果你喜欢这个策略，请按照以下几种方法进行：
1. 市场结构
上升趋势具有较高的高点和低点，你可以使用它来追踪止损至前一个波段低点以下，直到跌破为止；在下降趋势中，你可以使用它来追踪止损至前一个波段高点上方，直到涨破为止。就像这样：
当价格走势清晰，波段高低点明确时，这种方法最有效。如果价格走势不太清晰，移动平均线可能会更有帮助。
2. 移动平均线
你可能想知道，哪个移动平均线是最好的呢？很遗憾地告诉你，并没有最佳答案，它们仅仅是帮助你进行交易的工具。不过，我们可以考虑使用：
- 如果你想顺应短期趋势，则为
20MA - 如果你想把握中期趋势，则为
100MA - 如果你想跟随长期趋势，则为
200MA
这里有几个例子:
BCO/USD
DE10YEUR
USD/JPY3. 移动平均线交叉
你将使用较快的移动平均线与较慢的移动平均线。
- 如果较快的移动平均线向下与较慢的移动平均线相交，则退出多头头寸
- 如果较快的移动平均线向上与较慢的移动平均线相交，则退出空头头寸
这里有无尽的排列，但是出于说明目的，我们使用
5MA
5MA当市场价格起伏不定时，移动平均线交叉很有用。但是，如果价格变成抛物线，移动平均线将落后于市场，并且有可能回吐大量利润，这时候，你需要使用下面介绍的方法。
4. X
X
- 如果
X 为 1，你将等待价格跌至前一日低点以下 - 如果
X 为 2，你将等待价格跌破前两日低点以下 - 以此类推
...
所以，当价格变为抛物线形时，这是在
这是一个例子：
抛物线运动可能比较主观，你可以确定的另一种方法是使用趋势线。
5. 趋势线
通过连接高点/低点，趋势线有助于识别市场的发展趋势，但是，当趋势变得越来越陡峭而开始重新绘制趋势线时，很可能就是抛物线运动。如果价格突破近期趋势线时，你可以平仓退出交易。
这是一个例子：
6. 从波峰到波谷的平均真实范围（ATR）
系统趋势追随者使用这个方法，他们根据价格从波峰/波谷移动
- 如果
X 为 1，那么止损距离峰值为 1ATR - 如果
X 为 2，那么止损距离峰值为 2ATR - 以此类推
...
在趋势交易（机械工业出版社）一书中，安德烈亚斯 F. 克列诺（Andreas F. Clenow）利用远离波峰的
这是一个例子：
如果你进行系统交易，这个方法将适合你。
四、怎样设定利润目标以改善交易一致性
通过设定利润目标，你可以提高交易胜率，但是以降低利润为代价。如果你喜欢这样，可以通过以下方式进行：
1. 支撑与阻力
想像一下：
- 你正在做多，卖盘会从哪里进来？
- 你正在做空，买盘会从哪里进来？
参考线索：支撑区域存在着潜在的买盘压力，可能会推高价格；阻力区域具有潜在的卖盘压力，可能会推低价格。这意味着如果你做多，最好在最近的阻力位获利；如果做空，在最近的支撑位平仓是明智的。
这是一个例子：
2. RSI
或者，你可以使用
这是一个例子：
当市场价格处于一定范围内，或者趋势较弱时，这个方法效果很好。
五、怎样赚取部分利润并顺应市场潮流？
在《技术分析的艺术与科学》（The Art and Science of Technical Analysis）一书中，亚当·格里姆斯（Adam Grimes）解释了他如何以
方法如下：
- 在最近的支撑位和阻力位获利平仓
- 使用追踪止损（例如移动平均线）追踪剩余头寸
看起来像这样：
- 改善交易一致性
- 把握趋势机会
- 将一些利润落袋为安后，心理上更为踏实
- 关闭部分头寸后，盈利能力下降
六、设置止损总结
你可以通过多种方式退出交易，并没有对与错。如果你是一位寻求交易一致性的投资者，那么赚取部分利润将很合适；如果你希望增加净利润率，那么以全部持仓把握整体趋势是有意义的。
从长远来看，盲目遵循其他投资者的交易策略并不可行，最终，你需要找到一种适合自己个性、对市场充满信念、符合特定目标的投资方式。
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